First Asset Investment Grade Bond ETF

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de bonne qualité et des titres d’emprunt de bonne qualité.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
FIG 1,27 %3,08 %3,18 %3,81 %6,28 %3,62 %3,31 %2,49 %3,97 %4,66 %
Point de référence1,53 %2,96 %1,90 %3,38 %5,10 %3,64 %4,62 %3,90 %4,58 %5,44 %
Au: 28 avr 2017 - Point de référence: FTSE TMX Canada All Corporate Bond Index

 

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns, including changes in unit value and do not take into account sales, redemption or optional charges or income taxes payable by a security holder that would have reduced returns. The Fund was originally launched as a TSX-listed closed-end fund on October 23, 2009, and converted into an exchange traded fund on August 22, 2016. Performance shown is since inception of the closed-end fund. In connection with the conversion, and pursuant to unitholder approval, the annual management fee payable by the Fund to First Asset, as manager, was increased to 0.50% (from 0.65%) of the NAV per unit and certain changes were made to the investment objectives, strategies and restrictions applicable to the Fund. Material among these changes is that the Fund is no longer able to utilize leverage in its portfolio. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.

FTSE TMX Canada All Corporate Bond Index is comprised primarily of investment-grade corporate bonds issued domestically and denominated in Canadian dollars. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of high grade Canadian corporate bonds.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration5,75
Weighted Average Term to Maturity8,07
Weighted Average Coupon %4,64
Weighted Average Yield to Maturity %2,53
Weighted Average Current Yield %3,45
Au 28 avr, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 28 avr, 2017

Répartition Des Notations (%)

AAA1,10
AA2,50
A23,60
BBB71,50
Au 28 avr, 2017
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 4,45 %

FIGTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,80950 $4,35950 $1,45000 $--0,76865 $1,83350 $3,00735 $--
2017 +0,20000 $0,20000 $--------
30-mai0,04000 $0,04000 $--------
27-avr0,04000 $0,04000 $--------
30-mars0,04000 $0,04000 $--------
27-fév0,04000 $0,04000 $--------
30-jan0,04000 $0,04000 $--------
2016 +0,51500 $0,51500 $---0,42048 $-0,09452 $--
29-déc0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
28-oct0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
29-sept0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
30-août0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
29-juil0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
30-juin0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
31-mai0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
29-avr0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
31-mars0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
29-Feb0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
29-jan0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
2015 +0,54000 $0,54000 $---0,34817 $-0,19183 $--
31-déc0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-nov0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-oct0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-sept0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
31-août0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
31-juil0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-juin0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
29-mai0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-avr0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
31-mars0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
27-fév0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-jan0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
2014 +2,04000 $0,59000 $1,45000 $---1,83350 $0,20650 $--
31-déc0,04500 $0,04500 $----0,02925 $0,01575 $--
28-nov0,04500 $0,04500 $----0,02925 $0,01575 $--
31-oct1,45000 $-1,45000 $---1,45000 $---
31-oct0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
29-août0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-mai0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
2013 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2012 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-Feb0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2011 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2010 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
26-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2009 +0,11450 $0,11450 $-----0,11450 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,06450 $0,06450 $-----0,06450 $--

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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